Basisregistratie

Bedrijfsvoering

De verwachting is dat binnen het programma Duurzaam Wonen, Leven en Werken een tekort gaat ontstaan in het resultaat Bedrijfsvoering van 1,1 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door een tekort bij SBF (570.000 euro) waar meerdere oorzaken voor aan te wijzen zijn:
1. de inzet op functies waar geen dekking tegenover staat zoals inzet voor de Cockpit, Vertrouwenspersoon en Wetenschappelijke board;
2. Langdurige ziekte (in combinatie met bovenformatief zijn)
3. Meer vraag naar inzet van capaciteit dan beschikbaar is, waardoor inhuur noodzakelijk is.
Daarnaast bij GPO door de coronacrisis (289.000 euro) en bij SIO door ziekte (115.000 euro) en de coronacrisis (45.000 euro). Hierbij is aangenomen dat de kosten voor het gebruik van het generatiepact uit het flankerend beleid worden vergoed. Anders wordt het tekort 163.000 hoger.

Gemeentearchief

Interne dienstverlening

Het verwachte positieve resultaat bij interne dienstverlening bestaat uit diverse componenten;
- Bij IT worden diverse incidentele voordelen verwacht die optellen tot circa 0,5 miljoen euro en worden als volgt verklaard. Er wordt dit jaar minder uitgeven aan licentiekosten (0,2 miljoen euro), omdat een software leverancier de afgesproken kwaliteit niet kan leveren en omdat een contract voor monitoring van het rekencentrum afloopt en volgend jaar opnieuw wordt afgesloten. Ook nemen externe klanten dit jaar meer opslagruimte af (Dimpact), hetgeen leidt tot een hogere omzet (0,2 miljoen euro). Of dat volgend jaar zo blijft is nu niet aan te geven. Daarnaast kan dit jaar voor de laatste keer nog gebruik gemaakt worden van contractverlenging voor telefonie. De kosten hiervan zijn lager dan het beschikbare budget.
- Incidenteel voordeel van 110.000 euro op diverse gemeentebrede budgetten zoals bedrijfshulpverlening en repro.
- Incidenteel voordeel van 45.000 euro in verband met het begeleiden van aanbestedingen.
- Een nadeel van 130.000 euro in verband met de afronding van de implementatie van I - Burgerzaken en het opzetten van een dashboard bij dienstverlening.
- Een nadeel van 83.000 euro op de verzekeringsportefeuille in verband met het op peil brengen van de dekkingsgrondslag.
- Bij diverse afdelingen is er een incidenteel nadeel van 153.000 euro als gevolg van extra personele inzet bij vervanging van ziekte en inwerken van nieuwe medewerkers in verband met vertrek door pensioen.

Door de covid-19 zijn er maatregelen genomen welke resulteren in het onderstaande resultaat:
- Facultatieve catering verwacht op dit moment een voordeel van 60.000 euro.
- Bij ICT resulteert dit in een nadeel van 215.000 euro door extra uitgaven op telefonie, licenties maar ook op extra personele inzet.

Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting

Het positieve resultaat wordt enerzijds veroorzaakt door een voordeel van 90.000 euro binnen de exploitatie van maatschappelijk vastgoed en een nadeel van 20.000 euro door vandalisme bij onderwijshuisvesting.

Regionale dienstverlening

Sport- en wijkaccommodaties

Vastgoedbedrijf

Subtotaal

Algemene belastingen

Als gevolg van Corona zijn er gederfde inkomsten/extra uitgaven;
- Toeristenbelasting; Zo lang er geen of zeer beperkt overnachtingen worden geboekt op campings, in B&B en hotels, lopen de inkomsten van de toeristenbelasting fors terug. Verwacht nadeel 121.000 euro
- Precarioheffing; Door het sluiten van de terrassen is het niet mogelijk om terrasprecario en andere uitstallingen te heffen. Dit zal naar verwachting resulteren in een derving van de inkomsten van +/- 84.000 euro.
- Invordering aanslag GBT; Door het wijzigen van het invorderingsbeleid bij het GBT zal er +/_ 80.000 euro meer kosten gemaakt gaan worden. Voordat de invordering start zal er eerst een herinneringsbrief naar de inwoners van de gemeente Enschede verzonden worden.

Algemene inkomsten

Het voordeel op algemene inkomsten bestaat met name uit een incidentele vrijval van de stelpost loon - en prijscompensatie.

Algemene uitkering

Rente & treasury

Dit voordeel op treasury bestaat uit;
- Voordeel van 300.000 euro als gevolg van een wijziging in de BBV-regelgeving. Het is niet meer toegestaan, dat er rente wordt toegevoegd aan voorzieningen.
- Verwacht voordeel van 200.000 euro door meer renteopbrengsten als een gevolg van een toename kapitaalgoederen (activa).
- Hogere dividendopbrengst van Twence, Enexis en de BNG Bank. Daarentegen vervalt het begrote dividend voor het OLCT. Verder is de teruggave dividendbelasting over 2019 te laat ingediend waardoor deze nu als voordeel in 2020 valt. (250.000)

Subtotaal