1. {{source.parent_web_page_title}}
2. {{source.title}}

7. Bijlagen

Toelichting

Programma Economie en Werk

Product Arbeidsmarktparticipatie
De incidentele bate en last van 2.069.500 euro op dit product heeft betrekking op het project Arbeidsmarktoffensief dat eind 2014 afloopt.

Product Versterken economische structuur
De bate en last op dit product heeft betrekking op de door de Regio Twente toegekende subsidie ten behoeve van de uitvoering van het pilot “Binnenstadservice Enschede”.  Deze middelen worden ingezet voor onderzoek en exploitatie van en naar binnenstaddistributie in de Enschedese binnenstad.

Bijzondere inkomensvoorziening en Individuele bijzondere Bijstand
Conform de motie uit de raad bij de behandeling van de Programmabegroting 2013-2016 wordt tot en met 2015 20.000 euro beschikbaar gesteld voor huisvesting van de Kledingbank. Dit budget is beschikbaar gekomen door een overheveling vanuit het budget Individuele Bijzondere Bijstand naar het product Bijzondere inkomensvoorziening.

Programma Opgroeien en Ontwikkelen

Jeugd en Jongeren

Dit betreft invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg. Hiervoor zijn via de meicirculaire 2013 extra middelen toegevoegd;
Met ingang van 2015 wordt de wettelijk verplichte maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs afgeschaft. Hiervoor is bij de meicirculaire 2013 een korting doorgevoerd. Maatschappelijke educatie
De toegekende decentralisatie-uitkering LHBT-emancipatiebeleid (LHBT: Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgender personen) voor de jaren 2012-2014 wordt beëindigd. De korting is via de septembercirculaire 2012 doorgevoerd;
Met ingang van 2015 wordt de wettelijk verplichte maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs afgeschaft. Hiervoor is bij de meicirculaire 2013 een korting doorgevoerd.

Programma Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn

Maatschappelijke ondersteuning
Voor de decentralisatie AWBZ (2014) zijn via de meicirculaire 2013 extra middelen toegevoegd.
Via het gemeentefonds wordt in 2014 55.000 euro beschikbaar gesteld voor de Zichtbare schakel.

Programma Dienstverlening

Verkiezingen
Het betreft de kosten voor het organiseren van twee verkiezingen in 2014 en één in 2015.

Basisregistraties
Bij de Kadernota 2011 is 100.000 euro beschikbaar gesteld in 2014 voor de invoering van de Basisadministratie Grootschalige Topgrafie (BGT). De BGT is een wettelijke taak.

Programma Bestuur en Middelen

P&O Flankerend beleid
Voor de CFO-opgave is een budget voor flankerend beleid gevormd. Dit budget is bedoeld om de personele mobiliteit, die leidt tot invulling van bezuinigingen, te ondersteunen.

College van B&W
In 2014 wordt een vrijval verwacht vanuit de pensioenvoorziening van ca. 1 miljoen. Deze vrijval wordt ingezet voor het Implementatiebudget.

Raad en raadscommissies
Ten behoeve van de ondersteuning van de commissie GLT is in de periode 2012-2014 jaarlijks een incidentele last van 35.000 euro begroot.
Voor de activiteiten rond de raadswisseling en de opleiding van nieuwe raadsleden is in 2014 incidenteel 90.000 euro begroot. 
  

B. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Omschrijving    Stand 31-12-2013 Rente-toevoe-gingen 2014 Stortin-gen 2014 Onttrek-kingen 2014 Eind-stand 2014 Eind-stand 2015 Eind-stand 2016 Eind-stand 2017 Bestuur & Middelen Algemene reserve Alg 18.564 0 5.205 2.286 21.483 25.627 30.595 32.506 Bedrijfsvoeringsreserve BR Ov 0 0 0 0 0 0 0 0 Flankerend beleid Alg 0 0 5.132 5.132 0 0 0 0 Gemeente brede software DV* en vervanging IC BR Kap 1.382 21 3.433 3.214 1.622 1.595 1.598 1.452 H&S / Leegstandsreserve BR Ov 546 8 331 300 585 625 665 706 H&S / Werkplekinrichting BR Kap 541 8 623 510 662 785 657 667 IM / Gem.brede software BR Kap 75 1 1.116 863 329 389 298 158 Incidenteel middelenkader BR Ov 2.188 0 0 964 1.224 1.224 1.224 1.224 Innovatiebudget BR Ov 2.450 0 2.000 200 4.250 6.050 6.050 8.050 Invest. ext. activiteiten BR Kap 394 7 0 112 289 156 52 53 Majeure investeringsopgaven BR Ov 5.793 290 1.747 2.000 5.830 7.362 8.615 9.424 Nog uit te voeren werkzaamheden BR Ov 454 0 0 0 454 454 454 454 PD Digitaal Archief BR Ov 88 0 0 88 0 0 0 0 Rekeningresultaat lopend jaar BR Ov 0 0 0 0 0 0 0 0 Reserve Nationaal Uitv.Programma BR Ov 698 0 233 0 930 5 5 5 Reserve investering Brandweer BR Kap 293 0 0 0 293 293 293 293 Reserve kapitaallasten BR Kap -3 0 1 4 -6 -7 -142 -277 Risico regionale dienstverlening BR Ov 0 0 100 0 100 200 200 200 Suppletie-uitkering BR Ov 0 0 0 0 0 0 0 0 Vastgoed BR Kap 22.116 1.106 1.708 6.053 18.876 15.829 13.181 10.965 Totaal  Bestuur & Middelen 55.581 1.441 21.629 21.727 56.923 60.587 63.746 65.879 Economie & Werk Dienstreserve DCW BR Ov 271 0 0 0 271 271 271 271 Reserve Integraal arbeidsmarktbeleid BR Ov 0 0 0 0 0 0 0 0 Reserve Refunding FWI-budgetten BR Ov 0 0 0 0 0 0 0 0 Reserve egal exploitresult bedr.verz BR Ov 723 11 0 92 642 614 586 558 Reserve gemeent. sociale huisvesting BR Ov 223 17 0 30 211 197 182 166 Totaal  Economie & Werk 1.218 28 0 122 1.124 1.083 1.040 996 Leefomgeving Egalisatiereserve riolering BR Egal 7.695 115 -29 439 7.343 7.120 6.944 5.413 Herstel opgebroken bestrating BR Ov 241 0 0 0 241 241 241 241 Onderhoud havens BR Ov 1.734 33 0 1.312 455 463 472 481 Reserve egal exploitresult bouwvergu BR Ov 0 0 0 0 0 0 0 0 Reserve egalisatie afvalstoffenheffi BR Egal 2.580 39 0 0 2.619 2.658 2.698 4.738 Totaal  Leefomgeving 12.249 187 -29 1.751 10.656 10.482 10.354 10.873 Opgroeien en ontwikkelen Egalisatieres kaplst Scholingsboul BR Kap 8.716 218 0 1.412 7.522 6.148 4.790 3.449 Egalisatiereserve onderwijshuisvest. BR Kap 818 41 1.066 971 953 861 1.151 1.908 Res egalisatie kap. lasten Zwembaden BR Kap 474 0 358 245 588 739 914 1.156 Res egalisatie kaplast Brede Scholen BR Kap 632 16 500 622 526 429 342 263 Res haalbaarh OS/WK voetbal 2018 BR Ov 50 0 0 0 50 50 50 50 Vervangingsinvestering sport BR Kap 3.267 213 230 360 3.351 3.536 3.916 4.531 Totaal  Opgroeien en ontwikkelen 13.958 488 2.155 3.610 12.991 11.764 11.163 11.357 Stedelijke ontwikkeling Landinrichting BR Ov 508 0 0 254 254 0 0 0 Reserve Monumentenbeleid BR Ov 124 0 0 124 0 0 0 0 Reserve Muziekfonds BR Ov 84 6 0 0 91 97 105 112 Reserve grondexploitatie Alg -5.216 -261 255 174 -5.396 -5.665 -5.923 -4.214 Reserve mobiliteit BR Ov 5.560 0 1.202 3.145 3.617 1.757 514 301 Reserve parkeren BR Egal 2.555 109 450 358 2.756 2.995 3.241 3.454 Reserve rente jaarl. bijdr. BWS BR Ov 811 0 -500 33 278 255 162 75 Reserve rentebaten PBR BR Ov 34 1 0 0 35 37 38 39 Reserve stadsverfraaiing BR Ov 298 6 0 100 204 158 111 63 Totaal  Stedelijke ontwikkeling 4.758 -139 1.407 4.188 1.838 -366 -1.752 -169 Wijkontwikkeling, zorg en welzijn Reserve Maatschap.opvang.verslav. BR Ov 409 0 0 0 409 409 409 409 Reserve Vrouwenopvang BR Ov 92 0 0 0 92 92 92 92 Reserve WMO BR Ov 233 0 0 0 233 233 233 233 Reserve wijkbudgetten BR Ov 600 0 0 600 0 0 0 0 Totaal  Wijkontwikkeling, zorg en welzijn 1.335 0 0 600 735 735 735 735 Totaal - Generaal 89.098 2.005 25.162 31.998 84.267 84.284 85.285 89.671

 

* Het verloop van de reserve Majeure investeringsopgaven geeft een vertekend beeld. Dit wordt veroorzaakt doordat de onttrekkingen waarvoor nog geen geen raadsgoedkeuring is nog niet zijn begroot.

 

Toelichting op de reserves

Hieronder worden per programma de belangrijkste reserves toegelicht.

Programma Bestuur en Middelen

Algemene reserve
De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Enschede is opgenomen in de algemene reserve. Het weerstandsvermogen betreft de mate waarin risico’s met substantiële (niet begrote) financiële gevolgen opgevangen kunnen worden. Voor de bepaling van het weerstandsvermogen zie de paragraaf Weerstandsvermogen

Reserve Majeure investeringsopgaven
Dit zijn reserveringen ten behoeve van de door de raad aangewezen majeure stedelijke investeringsopgaven.   

Reserve Incidenteel middelenkader  
Middelen ter beschikking gesteld uit de PB 2010-2013. Onderdeel zijn IZA en duurzaamheid.

Reserve Innovatiebudget
Het  innovatiebudget zoals vastgesteld in de Kadernota 2011–2014 en programmabegroting 2011–2014 is voor de uitvoering van het actieprogramma innovatie.
 
Reserve NUP
Deze reserve is ontstaan uit de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2011. De gemeente ontvangen van 2011 tot en met 2014 gelden voor het Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) via het gemeentefonds. Deze renteloze lening moet in 2015 weer worden terugbetaald. Om de aflossing te bekostigen worden de ontvangsten gereserveerd en wordt de reserve in 2015 ingezet op de aflossing.

Reserve IM/Gemeentebredesoftware
Middelen ten behoeve van het egaliseren van de kosten van software-investeringen.  

H&S/Werkplekinrichting
Deze reserve is bedoeld voor investeringen met betrekking tot de werkplekinrichting. De ontwikkeling van de reserve laat een nadeel zien in 2014.  

H&S/ Leegstandsreserve
Deze reserve is bedoeld om de financiële gevolgen van niet verhuurde m2 van ambtelijke huisvesting op te vangen.

Reserve Vastgoed
De reserve Vastgoed is bedoeld als buffer om de vermogensrisico’s en (tijdelijke) exploitatietekorten van het gemeentelijk vastgoed op te vangen.

Programma Economie en Werk

Dienstreserve DCW
Reserve bestemd om niet voorziene kosten aan het pand Kuipersdijk op te vangen.

Egalisatiereserve bedrijfsverzamelgebouwen
Reserve om eventuele tekorten in de exploitatie van de bedrijfsverzamelgebouwen op te vangen.

Gemeentelijke sociale huisvesting
Reserve is gevormd uit een schenking en is bedoeld voor financiële hulp bij huisvestingsproblemen

Programma Leefomgeving

Egalisatiereserve riolering
Reserve ter egalisatie van de opbrengsten en kosten betreffende rioleringen ten einde fluctuaties in de tarieven aan de burger te reduceren.
 
Reserve onderhoud havens
Middelen gereserveerd voor onderhoud haven (baggeren en oevervoorzieningen) voor het project Masterplan Havengebied. Uitvoeringskrediet is in december 2010 door de raad vastgesteld.
 
Reserve egalisatie afvalstoffenheffing
Reserve ter egalisatie van de opbrengsten en kosten betreffende afvalstoffenheffing ten einde fluctuaties in de tarieven aan de burger te reduceren. 

Programma Opgroeien en Ontwikkelen

Egalisatiereserves
Het programma kent een aantal egalisatiereserves voor kapitaallasten (onderwijshuisvesting, binnen- en buitensportvoorzieningen). Deze reserves zijn bedoeld om schommelingen in de exploitatie op te vangen. Indien de kapitaallasten lager dan wel hoger zijn dan het daarvoor beschikbare budget wordt gedoteerd dan wel onttrokken aan deze egalisatiereserves.

Programma Stedelijke Ontwikkeling 

Reserve Landinrichting
Reserve bedoeld voor de financiering van het project Landinrichting.

Reserve Projecten mobiliteitsplan 2004 – 2015 en Reserve sparen voor mobiliteit
Reserve bedoeld ter egalisatie van de opbrengsten en kosten betreffende MobiliteitsProjecten.

Reserve Grondexploitatie
Buffer ten behoeve van het egaliseren van zowel positieve als negatieve resultaten op de exploitatie van gronden. Het verloop van deze reserve wijzigt als gevolg van de actualisatie van de grondcomplexen in het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG). Zie paragraaf Grondbeleid.

Reserve Parkeren
Deze reserve van het  Parkeerbedrijf Enschede bestaat uit een drietal deelreserves, die bij besluit van de Raad (PB 2011-2014) zijn samengevoegd:

• de reserve Egalisatie Risico’s Parkeergarage ingesteld t.b.v. het opvangen van de aanloopverliezen van de H.J. van Heekgarage. De exploitatieresultaten worden afgewikkeld via deze egalisatiereserve;
• de reserve Parkeergarage, ingesteld t.b.v. het afdekken van de reserve egalisatie risico’s parkeergarage;
• de bestemmingsreserve Parkeren Roombeek. Hierin is de afkoopsom, voor een periode van 15 jaren, gestort voor de jaarlijkse kosten voor invoering, beheer, exploitatie en parkeerregulering in Roombeek door het PBE en het beheer, de exploitatie en het onderhoud van de parkeergarage de Brouwerij.

Reserve rente jaarlijkse bijdragen BWS
Ter afwikkeling van de regeling besluit Woninggebonden Subsidies.

Reserve rentebaten PBR
Betreft rentebaten op het door het Rijk ineens uitgekeerde kapitaal ten behoeve van de wederopbouw Roombeek. Bedragen zullen worden onttrokken ten behoeve van TwentseWelle, Tetem2 en Op de Brouwerij.

Reserve Muziekfonds
Uit de reserve – die voortkomt uit een particuliere gift – kunnen bijdragen worden gedaan in de kosten van opvoeringen op muzikaal gebied. Bijvoorbeeld bijzondere orkest- of operavoorstellingen.

Reserve Stadsverfraaiing
Uit de reserve kunnen bijdragen worden geput voor het realiseren van kunstopdrachten al dan niet geïntegreerd in of op het gebouw of bouwwerk. Het gaat in deze periode nog om twee kunstwerken: op het Wilminkplein en op het Koningsplein. Daarnaast is de reserve een achtervang voor grootschalig onderhoud van bestaande kunstwerken (calamiteiten).

Programma Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn

Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg
Reserve is bedoeld om jaarlijkse fluctuaties in de baten en lasten van de maatschappelijke opvang te egaliseren. Eventuele beschikbare middelen worden regionaal ingezet.
 
Reserve Vrouwenopvang
Reserve is bedoeld om jaarlijkse fluctuaties in de baten en lasten van de vrouwenopvang te egaliseren. Eventuele beschikbare middelen worden regionaal ingezet.
 
Reserve Wmo
De reserve wordt ingezet 2013 en 2014 ter dekking van lasten die samenhangen met de decentralisatie van de ABWZ begeleiding.
 
Reserve wijkbudgetten
Reserve is bedoeld om jaarlijkse fluctuaties in de baten en lasten van de middelen voor wijken en buurten te egaliseren. De opgebouwde stand per 31 december 2013 wordt in 2014 ingezet ten behoeve van het financieel middelenkader 2014-2017.

7.3. Staat van voorzieningen

Bedragen * 1000 Euro Stand 31-12-2013 Bestedingen 2014 Stortingen 2014 Eindstand 2014 Eindstand 2015 Eindstand 2016 Eindstand 2017 Bestuur & Middelen Voorziening fisc en jurid procedures -1 0 0 -1 -1 -1 -1 Vrz. mobiliteit medewerkers 1 0 0 1 1 1 1 Vrz. fac. crisibeheer 31 0 0 31 31 31 31 Vrz. oud wethouders (pensioen) 4.558 1.000 520 4.078 4.598 5.118 5.638 Vrz. personeel 981 441 0 541 327 82 -3 H&S vrz. onderhoud 793 626 174 342 -255 -71 11 ISC Vooz Digitalisering Kranten 40 0 0 40 40 40 40 ISC Voorz BGT Losser 90 0 0 90 90 90 90 Voorziening Onderhoud VBE 2.000 3.154 3.030 1.876 1.629 1.460 2.361 Totaal  Bestuur & Middelen 8.493 5.221 3.724 6.997 6.460 6.750 8.168 Economie & Werk Voorz. integraal arbeidsmarktbeleid 0 0 0 0 0 0 0 Voorziening WWB-Werkdeel 320 60 0 260 200 140 80 Voorz DCW 387 25 0 362 312 237 137 Totaal  Economie & Werk 707 85 0 622 512 377 217 Leefomgeving Voorz Grondwatermonitoring 170 0 0 170 170 170 170 Voorz Afdek WW-Risico tijd amb OE 212 0 0 212 212 212 212 Totaal  Leefomgeving 382 0 0 382 382 382 382 Opgroeien & Ontwikkelen Voorz. gr.onderh. atl.baan Wesselerh 38 0 5 43 48 5 9 Voorz. inburgering educatiecomponent 0 0 0 0 0 0 0 BOS-Gezond bewegen door jeugd 0 0 0 0 0 0 0 BOS-Kom in beweging voor jezelf 234 234 0 0 0 0 0 Preventief Jeugdbeleid RSU-JGZ 0 0 0 0 0 0 0 Totaal  Opgroeien & Ontwikkelen 273 234 5 43 48 5 9 Stedelijke Ontwikkeling Voorziening ADT 5.709 0 271 5.980 6.264 6.562 6.859 Voorz herstr goedkope won voorr 0 0 0 0 0 0 0 Onderhoud parkeergarages 1.052 741 540 851 -104 -59 115 Voorziening ISV II BDU fysiek 78 0 0 78 78 78 78 BWS soc hr/kp won/IGV 0 0 0 0 0 0 0 Totaal  Stedelijke Ontwikkeling 6.839 741 811 6.909 6.238 6.581 7.052 Totaal 16.693 6.281 4.540 14.952 13.639 14.094 15.828

 

Toelichting Voorzieningen

Hieronder worden de belangrijkste voorzieningen per programma toegelicht.

Programma Bestuur en Middelen

Voorzieningen oud-wethouders pensioen
Op basis van de wet APPA (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) hebben politieke ambtsdragers recht op verschillende pensioenregelingen. De hieruit op termijn voortvloeiende financiële verplichtingen voor de gemeente worden in deze twee voorzieningen tot uitdrukking
gebracht. Jaarlijks worden de toekomstige verplichtingen herrekend en eventuele toevoegingen of onttrekkingen die hiervan het resultaat zijn, worden bij de jaarrekening inzichtelijk gemaakt.

Voorziening personeel
Uit deze voorziening worden de FPU-kosten, WW-kosten en kosten die voortvloeien uit overige personele regelingen vergoed.   
 
Vastgoedbedrijf onderhoud
De kosten van planmatig onderhoud worden bekostigd uit deze voorziening. De mutaties in de onderhoudsvoorziening zijn gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplanning.

Programma Economie en Werk

Voorziening DCW
Deze voorziening is bestemd voor de verplichting spaarverlof van de WSW werknemers

WWB-Werkdeel
In deze voorziening bevinden zich de middelen voor afwikkeling personele lasten SDWE

Programma Leefomgeving

Afdekking WW risico
Voorzieningen om WW-risico af te dekken van medewerkers met een tijdelijke ambtelijke aanstelling bij Onderhoud Enschede. Storting vindt plaats vanuit de hiervoor verkregen loonkostensubsidies.

Programma Opgroeien en Ontwikkelen

Voorziening groot onderhoud atletiekbaan Wesselerbrink
Bedoeld ter egalisatie van kosten van (groot) onderhoud aan de atletiekbaan Wesselerbrink.
 
Voorziening BOS Kom in beweging voor jezelf
De kosten van het actieplan vitale sportvereniging (MIO) worden hieruit bekostigd. Daarnaast fungeert de voorziening als buffer voor mogelijke tegenvallers dan wel om initiatieven vanuit (partners van) het programma waar nodig aan te jagen en te stimuleren.

Programma Stedelijke Ontwikkeling 

Voorziening Onderhoud parkeergarages
Voorziening bedoeld ter egalisatie van de kosten voor (groot) onderhoud aan de parkeergarages programma Stedelijke Ontwikkeling.

Voorziening ISV II BDU fysiek
Voorziening bedoeld om de rijksregeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing II financieel af te wikkelen.

7.4. Staat van vervangingsinvesteringen

Dit is een overzicht van de vervangingsinvesteringen voor 2014 waarvoor al dekking beschikbaar is in de kapitaalslastenbudgetten van de programma's.

Programma	Omschrijving	Kredietbedrag (in euro's)
Economie en Werk	Investeringsfonds DCW	159.500
	Subtotaal E&W	159.500
Opgroeien en Ontwikkelen	Sport: sporthallen tribunes, scoreborden, inventaris	187.000
	Sport: schrobmachine	15.000
	Sport: sportvloeren gymnastieklokalen	80.000
	Sport: hekwerken	37.000
	Sport: voertuigen en maaimachines	120.000
	Sport: diverse renovaties buitensport	480.000
	Subtotaal O&O	919.000
Leefomgeving	Vervoermiddelen Onderhoud Enschede	850.000
	Overig materieel Onderhoud Enschede	97.000
	Overig materieel Begraafplaatsen Enschede	80.000
	Subtotaal LO	1.027.000
Dienstverlening	Vervanging software	1.313.000
	Publieksdienstverlening	320.000
	Subtotaal DV	1.633.000
Bestuur en Middelen	ICT: 0 jaar	1.975.000
	ICT: 3 jaar	1.037.000
	ICT: 5 jaar	506.000
	Huisvesting en service Raamkrediet	100.000
	VBE Raamkrediet	1.000.000
	Subtotaal B&M	4.618.000
	Totaal	8.356.500

  

7.5. Overzicht kredieten / onderhanden werk

Door de raad zijn de investeringskredieten beschikbaar gesteld tot de bedragen die in de kolom begroting vermeld zijn. De op dit moment gemaakte kosten zijn in de kolom realisatie opgenomen. Negatieve bedragen betreffen inkomsten van derden, de verwachte kosten zijn dan nog niet gemaakt. Voor de MSI projecten en Mobiliteitsprojecten is een uitgebreider overzicht, inclusief verwachte kosten en inkomsten, opgenomen in paragraaf 7.8 Ruimtelijke projecten.

Programma	Product	Begroting (Lasten + Baten)	Realisatie (Lasten + Baten)
Bestuur en Middelen
Totaal Bestuur en Middelen
Economie en Werk	Havengebied (MSI)	zie par. 7.9	zie par. 7.9
Totaal Economie en Werk
Leefomgeving	Openbare Verlichting	900.000	292.627
	Wegen	2.575.000	1.665.200
	Riolering	5.743.342	2.555.205
Totaal Leefomgeving		9.218.342	4.513.032
Opgroeien en Ontwikkelen	Onderwijsvoorzieningen	17.763.190	14.992.892
	Sportvoorzieningen	2.397.000	2.397.000
Totaal Opgroeien en Ontwikkelen		20.160.190	17.389.892
Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn	Wesselerbrink (MSI)	zie par. 7.9	zie par. 7.9
Totaal Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn
Stedelijke Ontwikkeling	Mobiliteitsprojecten	zie par. 7.9	zie par. 7.9
	MSI projecten	zie par. 7.9	zie par. 7.9
	Overige projecten Stedelijke ontwikkeling:
	Groen Aktie Plan (GRAP)	-4	-621.424
	Parkeren	0	5.969.101
	Investering Buitengebied	0	-1.029.522
	Stadserf	0	1.045
	Investering Woningverbetering	0	-58.557
	Stadsveld	-456.800	-98.257
Totaal Stedelijke Ontwikkeling

7.6. Subsidies

Omschrijving    Bedragen * 1000 euro Programma Rekening 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Fonds Bijzondere Noden Enschede, st. E&W 82 83 84 Kledingbank E&W 0 20 20 Ondernemersfonds E&W 0 150 150 Present Enschede E&W 0 15 15 Resto van harte E&W 0 13 13 SMD Enschede-Haaksbergen E&W 148 149 151 Stichting Leergeld E&W 0 557 564 Verzamel-subsidie: Armoedepact NadK E&W 80 21 21 Verzamel-subsidie: Schoolkostenregeling NadK E&W 550 0 0 Voedselbank Enschede E&W 0 37 37 Weekendschool E&W 0 15 15 Wijkwelzijn Enschede Alifa E&W 166 0 0 Totaal Economie en Werk 1.026 1.060 1.071 Artikel 1 Overijssel(vh AntDiscBur) O&O 88 97 47 Educare Stichting O&O 0 12 0 Erve 't Wooldrik O&O 24 24 42 GGD Regio Twente O&O 447 413 417 Halt Twente Stichting O&O 52 63 50 IVN Ver. v. natuur en milieueducatie O&O 2 2 2 Jarabee, jeugdzorg in Twente, st. O&O 381 417 426 Kinderboerderij Noord O&O 54 91 92 Marathon Enschede, stichting O&O 0 0 0 Mediant GGZ O&O 202 228 230 NIVON Enschede O&O 4 4 4 NV Enschedese zwembaden O&O 907 898 995 Olympisch Steunpunt Twente O&O 10 11 0 Openbare Bibliotheek Enschede O&O 26 30 30 SES Stichting Enschedese Speeltuinen O&O 64 63 49 SIVE St. Intern. Vrouwencentrum E'de O&O 46 46 47 SKE Stichting Kinderopvang Enschede O&O 633 45 45 SMD Enschede-Haaksbergen O&O 1.057 1.063 893 Stichting Synagoge Enschede O&O 15 16 0 Tactus, instell. v. verslavingszorg O&O 101 124 126 Vereniging Humanitas District Oost O&O 161 194 197 Verzamel-subsidie: Actieve school in de buurt O&O 393 385 391 Verzamel-subsidie: Actieve school in de buurt VO O&O 0 30 30 Verzamel-subsidie: Coll.gezond: Regio Twente GGD O&O 0 215 218 Verzamel-subsidie: DEc. Uitk versterken Peuterspeelzaal O&O 0 267 270 Verzamel-subsidie: Emancipatie allochtone vrouwen O&O 38 50 0 Verzamel-subsidie: Emancipatie: overige activiteiten O&O 2 12 0 Verzamel-subsidie: Integr uitk homo emacipatiebeleid O&O 10 0 0 Verzamel-subsidie: Integratie: Overige Activiteiten O&O 6 13 0 Verzamel-subsidie: Integratie:welzijnswerk migranten O&O 40 78 0 Verzamel-subsidie: OCW Integr uitk combinatiefuncties O&O 497 500 592 Verzamel-subsidie: Onderwijsachterstandenbeleid O&O 138 1.560 1.560 Verzamel-subsidie: Onderwijsproj.: R.M.C. O&O 812 812 812 Verzamel-subsidie: overige:zwemonderwijs/zwemvangnet O&O 178 180 0 Verzamel-subsidie: Peuterspeelzaalwerk algemeen O&O 0 1.663 1.481 Verzamel-subsidie: Plan SB Bedrijf en Onderwijs O&O 100 0 0 Verzamel-subsidie: Schoolbegeleiding Expertis O&O 387 385 0 Verzamel-subsidie: Specifiek: jeugdparticipatie O&O 0 42 43 Verzamel-subsidie: Sport-algemeen:evenementen O&O 14 16 17 Verzamel-subsidie: Sport-algemeen:subs. sportvereniging O&O 752 682 791 Verzamel-subsidie: Sport:alg.beh:vitale sportvereniging O&O 8 51 52 Verzamel-subsidie: Vrijwilligers jeugdwerk subsidies O&O 46 51 52 Verzamel-subsidie: Wet jeugdzorg (WJZ) O&O 0 57 58 Verzamelsubsidie sporttechn.kader: Sport-algemeen:hulp&steun O&O 9 27 27 Volksuniversiteit Enschede, st. O&O 341 345 368 Wijkwelzijn Enschede Alifa O&O 6.357 1.654 1.539 Totaal Opgroeien en Ontwikkelen 14.402 12.920 11.991 55+, stichting WZW 0 43 44 ANBO Enschede WZW 0 9 9 ANBO Glanerbrug WZW 0 1 1 ANGO Alg. Nederl. Gehandicapten Org. WZW 12 12 12 B.E. Blauwe Vogels WZW 0 1 1 Carint Reggeland Groep WZW 42 87 0 Coordinatiecentrum Mensenhandel WZW 154 0 0 De Blauwe Reigers WZW 0 1 1 Dierenopvang Centrum Enschede WZW 277 280 283 Gemeente Borne WZW 4 4 0 Gemeente Haaksbergen WZW 5 5 0 Gemeente Hof van Twente WZW 7 7 0 Gemeente Losser WZW 0 5 0 Gemeente Oldenzaal WZW 6 6 0 GGD Regio Twente WZW 12 13 0 Humanitas Onder Dak Twente, st. WZW 3.040 2.723 136 Informele Zorg Twente WZW 281 250 253 Jarabee, jeugdzorg in Twente, st. WZW 248 246 0 Kadera Stichting (v.m. Vrouwenopv) WZW 2.196 1.902 0 KBO Enschede, Kath. Bond v. Ouderen WZW 0 4 4 KBO Glanerbrug, Kath. Bond v Ouderen WZW 0 5 5 Leger des Heils, Centr. v. Maat. Opv WZW 2.343 2.051 321 Livio WZW 200 200 170 LOGE, Lokaal Overl. Gehandic. E'de WZW 3 3 3 Maatsch. Werk NW Twente, stichting WZW 135 311 0 Mediant GGZ WZW 938 177 250 MEE Twente WZW 8 8 8 Ned Hindoe Ouderenbond WZW 0 4 4 Open Ouderenwerk Boekelo WZW 0 3 3 PCOB Protestants Christ. Ouder. Bond WZW 0 2 3 POOB Plaatselijk Overleg Ouderenbond WZW 0 3 3 Reclassering Nederland WZW 200 226 0 Rode Kruis Enschede WZW 0 5 5 SES Stichting Enschedese Speeltuinen WZW 536 543 549 Slachtofferhulp Nederl. Regio Twente WZW 37 38 38 Slamat Datang WZW 0 7 7 SMD Enschede-Haaksbergen WZW 2.971 3.002 2.754 St. Boerderij de Viermarken WZW 49 45 75 Stichting Helmgras WZW 10 10 10 Stichting Leendert Vriel WZW 13 14 14 Stichting RIBW Twente WZW 81 79 80 Surplus projecten WZW 148 303 0 Tactus, instell. v. verslavingszorg WZW 4.429 3.460 458 Telefonische Hulp & Dienstverl. O.N. WZW 4 4 4 Ver.Humanitas Distr.Oost (Tandem) WZW 377 181 0 Vereniging Humanitas District Oost WZW 0 0 168 Verzamel-subsidie: Activering HG:: Algemeen WZW 0 0 90 Verzamel-subsidie: Amb.beg.:Algemeen WZW 0 0 1.335 Verzamel-subsidie: Ambulante Begeleiding HG algemeen WZW 0 0 297 Verzamel-subsidie: Dagbest.: Algemeen WZW 0 0 559 Verzamel-subsidie: Informele Zorg Algemeen WZW 2 57 58 Verzamel-subsidie: Inloopv.: Algemeen WZW 0 0 1.754 Verzamel-subsidie: Opvangvoorzieningen WZW 0 0 2.565 Verzamel-subsidie: Plaatselijke ouderenorganisaties WZW 85 5 5 Verzamel-subsidie: Prev: Algemeen WZW 0 0 316 Verzamel-subsidie: Preventie HG: Algemeen WZW 0 0 352 Verzamel-subsidie: Van Opvang naar Wonen WZW 38 0 0 Verzamel-subsidie: Vrouwenopv.: diverse subsidies WZW 175 0 0 Verzamel-subsidie: Vrouwenopvang algemeen WZW 0 201 1.780 Verzamel-subsidie: WMO Algemeen WZW 9 0 0 Verzamel-subsidie: Wonen zorg wel pr ontmoeting fysiek WZW 7 0 0 Verzamel-subsidie: Wonen zorg wel pr ontmoeting sociaal WZW 20 0 0 Verzamel-subsidie: Wonen zorg welz kwetsb groep fysiek WZW 200 0 0 Verzamel-subsidie: Zorg en-toeleiding MO: algemeen WZW 0 0 1.206 Verzamel-subsidie: Zorg- en-toeleiding HG: algemeen WZW 0 0 617 Volksuniversiteit Enschede, st. WZW 19 19 0 Wijkwelzijn Enschede Alifa WZW 3.364 3.352 2.956 Zorgbelang Overijssel WZW 10 5 5 Zorgcentrum De Posten WZW 74 68 68 Zorggroep Manna WZW 116 98 208 Totaal Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn 22.888 20.084 19.844 AKI Akademie v. Beeld. Kunst & Vormg SO 25 25 25 Architectuurcentrum Twente SO 0 35 36 Artist in Residence SO 20 20 20 Atak SO 1.666 1.639 1.759 Batavierenrace SO 15 0 0 Circusfestival SO 0 10 10 Concordia Kunst & Cultuur SO 1.484 1.434 1.247 Culturele Zondagen SO 60 0 0 Cultuurcoach SO 0 67 68 Dynamo Expo SO 7 7 7 Enschedese Carnavalsraad SO 4 4 4 Enschedese Dansvereniging, st. (SED) SO 10 13 14 EZB Enschedese Zangersbond SO 67 67 68 FEDS Fed. Ensch. Drum en Showbands SO 46 46 47 FEM Fed. Enschedese Muziekver. SO 94 94 96 Fotogalerie Objektief SO 15 15 16 Freshtival SO 10 0 0 Groene/Blauwe diensten SO 0 68 69 Grolsch Summer Sounds SO 30 0 0 Internationale Evenementen SO 0 200 203 Jazz festival SO 60 0 0 Jazz, stichting SO 16 16 16 Kaliber Kunstenschool SO 2.383 2.369 2.190 Kick-In SO 6 0 0 Koninginnedag Lonneker SO 1 1 1 Kunst in het Volkspark SO 20 20 20 Kunstbende Overijssel SO 2 2 2 Literaire Manifestaties Enschede SO 4 4 4 Lonneker Kunstroute SO 4 4 4 Marathon Enschede, stichting SO 80 80 81 Melita, Stichting SO 3 3 3 Military Boekelo SO 90 106 107 Multiculturele Markt Enschede SO 10 0 0 Nationale Reisopera SO 240 228 231 Openbare Bibliotheek Enschede SO 3.521 3.485 3.527 Oranjecomite Boekelo SO 1 1 1 Oranjedagen SO 25 25 25 Orkest van het Oosten SO 73 73 74 Planet Art, Stichting SO 70 70 71 Prinses Christina Concours SO 7 7 8 Proef Eet SO 20 0 0 Sint Nicolaas Comite SO 6 6 6 Sonnevanck, Jeugdtheater SO 35 35 35 St. Geuzenpop SO 10 10 10 St. Herdenk. Gevallenen ZO Azie 1941 SO 3 3 3 St. Piano Competition SO 6 6 6 St. Tetem Medialab SO 95 96 98 St.Kunst op Straat/Buitenkans SO 20 20 20 St.Willem Wilmink Festival SO 20 0 0 Stadsdichter SO 2 3 3 Step Enschede promotie SO 0 1.850 1.715 Stichting Stawel SO 0 47 48 Tetem - vrije ruimte SO 69 69 70 Tetem DIGIT SO 0 67 83 Twents Gitaar Festival SO 4 4 4 Twentse Schouwburg nv SO 5.021 4.797 5.013 Twentse Welle SO 2.024 2.025 2.047 Verzamel-subsidie: AD Evenem. programma SO 0 325 330 Verzamel-subsidie: AD Evenementen Citymarketing SO 0 64 52 Verzamel-subsidie: AD Studentenzaken SO 10 30 41 Verzamel-subsidie: Amateur.kunstbeoef: huur/subsidie SO 10 10 10 Verzamel-subsidie: Amateur.kunstbeoef: Open dag SO 10 11 11 Verzamel-subsidie: Amateur.kunstbeoef: Operetteverenig. SO 13 13 13 Verzamel-subsidie: Amateur.kunstbeoef: ov.verenigingen SO 12 14 14 Verzamel-subsidie: Amateur.kunstbeoef: stimulering SO 23 23 34 Verzamel-subsidie: Amateur.kunstbeoef: toneelverenig. SO 6 7 7 Verzamel-subsidie: Beeldende kunst verord presentaties SO 50 49 50 Verzamel-subsidie: Beeldende Kunst: diverse subsidies SO -1 0 0 Verzamel-subsidie: Carillon subsidies SO 0 0 0 Verzamel-subsidie: Culturele activiteiten SO 44 49 50 Verzamel-subsidie: Cultuureducatie primair onderwijs SO 84 0 0 Verzamel-subsidie: Cultuurparticipatie SO 168 0 0 Vestzaktheater SO 57 57 57 Villa de Bank SO 15 36 36 Volksfeest Glanerbrug SO 0 1 1 Totaal Stedelijke Ontwikkeling 18.005 19.963 19.918 Totaal 56.321 54.027 52.824

Een aantal subsidies zijn programmaoverstijgend. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Omschrijving    Bedragen * 1000 euro Rekening 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Programmaoverstijgende subsidies GGD Regio Twente 459 426 417 Jarabee, jeugdzorg in Twente, st. 629 663 426 Mediant GGZ 1.141 405 480 Openbare Bibliotheek Enschede 3.548 3.515 3.557 Wijkwelzijn Enschede Alifa 9.887 5.006 4.495 SMD Enschede-Haaksbergen 4.177 4.214 3.798 Tactus, instell. v. verslavingszorg 4.530 3.584 584 Volksuniversiteit Enschede, st. 359 364 368 SES Stichting Enschedese Speeltuinen 600 606 598 Totaal 25.329 18.784 14.723

 

Toelichting

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste subsidies per programma.
 

Programma Economie en Werk

Subsidie Programma Economie en Werk
Er is alleen een compensatie voor loon en prijs, verder zijn er geen wijzigingen geweest.

Programma Opgroeien en Ontwikkelen

Wijkwelzijn Enschede Alifa, Peuterspeelzaalwerk algemeen en Onderwijsachterstandenbeleid
Om de ontwikkeling van Kindcentra 0-13 (een samenwerkingsconcept tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs) mogelijk te maken is het noodzakelijk het bestaande subsidiestelsel (van peuterspeelzaalwerk en onderwijsachterstandenbeleid) te harmoniseren.
Door deze harmonisatie wordt het subsidiestelsel toegankelijk voor alle aanbieders van kinderopvang en raakt Alifa haar ‘alleenrecht’ op het peuterspeelzaalwerk kwijt.
Derhalve worden vanaf 2013 deze subsidies verantwoord onder verzamel-subsidie(s) voor Peuterspeelzaalwerk algemeen en Onderwijsachterstandenbeleid en niet meer onder de subsidie voor Wijkwelzijn Enschede Alifa.
 
Daarnaast zijn subsidies aan Alifa met ingang van 2015 ten gevolge van bezuinigingen verlaagd.
 
Zwemonderwijs / Zwemvangnet
Het schoolzwemmen is met ingang van 2014 afgeschaft.
 
Schoolbegeleiding Expertis
Door uitvoering van de motie Onderwijsbegeleidingsmiddelen (november 2012) is de subsidie aan Expertis gestopt.
Het bedrag is nog wel beschikbaar binnen het budget onderwijsbegeleidingsmiddelen.
 
Sport-algemeen: subsidies sportverenigingen
In de vorige programmabegroting zijn in het kader van de bezuinigingsmaatregel ‘Sportsubsidies / Subsidiestelsel sport’ de subsidies aan sportvereniging met 100.000 euro verlaagd. In deze programmabegroting is de eerdere bezuiniging ingevuld door de tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties te verhogen onder gelijktijdige verhoging van de subsidies aan sportverenigingen naar het oorspronkelijk niveau. 

Programma Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn

Subsidies programma WZW
De verschillen in ramingen 2014 ten opzichte van 2013 zijn vrijwel volledig het gevolg van het nog niet toekennen van subsidies 2014 Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. Eerst na ontvangst van de aanvragen subsidie volgt de toekenning. Deze subsidies zijn nu onder de diverse “verzamelsubsidies” opgenomen.
De middelen Maatschappelijke Opvang (tbv 7 regiogemeenten) en Vrouwenopvang (tbv 14 regiogemeenten) ontvangt Enschede van het Rijk als zijnde centrumgemeente. Inzet van deze middelen vindt plaats in overleg met de regiogemeenten op basis van het in juni 2012 gesloten Convenant Samenwerken aan Opvang en Zorg.
 
Verzamelsubsdies Vrouwenopvang/Huiselijk geweld betreffen: Carint Reggeland groep, Coördinatiecentrum Mensenhandel, Stichting Kadera, St. Maatschappelijk Werk NW Twente, Reclassering Nederland en Mediant.
Verzamelsubsidies Maatschappelijke Opvang betreffen: Humanitas onder Dak Twente, Jarabee, Mediant, Leger des Heils, Surplus, Tactus  en regiogemeenten.

Programma Stedelijke Ontwikkeling 

De subsidies zijn voor 2014 behoudens de loon-prijscompensatie gelijk aan de subsidies over 2013. De belangrijkste verschillen tussen 2013 en 2014 zijn:

• De subsidie van Poppodium Atak is verhoogd met 100.000 euro om de verhoogde vastgoedlasten te kunnen dragen en daarmee haar programmeerfunctie op sterkte te houden en haar weerstandvermogen te versterken.
• De subsidie van het Wilminktheater & Muziekcentrum is eenmalig verhoogd met 161.000 euro. Het betreft een restant bijdrage uit de rentevoordelen Triodos geldleningen voor de bouw van het Muziekkwartier
• De aanvullende bezuiniging uit de kadernota 2013 van 200.000 op de Muziekschool Twente en 200.000 op Concordia.
• Een verhoging van 15.000 euro voor Tetem Kunstruimte voor het project Art-to-Go – dat gericht is op jongeren uit het Voortgezet Onderwijs.
• De verzamelsubsidie amateurkunstbeoefening is weer opgehoogd met 10.000 euro tot het niveau van 2013. Tevens is de verzamelsubsidie voor studentenzaken met 10.000 euro verhoogd. 
• Een verlaging van de subsidie aan Enschede Promotie met 150.000 euro, waarmee de verlaging ten opzichte van 2009-2012 op 250.000 euro komt.

Programma Bestuur en Middelen

• De subsidie voor Enschede FM betreft een structurele subsidie van 90.000
• Daarnaast is Enschede FM op 7 november 2011 bij de behandeling van de programmabegroting 2012 via amendement in de jaren 2012, 2013 en 2014 een incidentele verhoging toegekend van 100.000 euro.

7.7. Totaaloverzicht bezuinigingen

Economie en Werk

Bezuiningingsmaatregel	Status	I/S	2014	2015	2016	2017
Structureel
Financiering schulddienstverlening en formulierenbrigade uit budget bijzondere bijstand en (vanaf 2015) tekort SW dekken uit Participatiebudget	Financieel Kader 2014	S	1.000	2.800	2.800	2.800
Onttrekking Innovatiefonds	Financieel Kader 2014	I	1.000
Activiteiten en diensten gericht op welzijn, activering en maatschappelijke dienstverlening	Financieel Kader 2014	I	300
Dienstverlening werkplein	Keuzenota 2015-2017	S		350	350	350
Regionale samenwerking economie beleid	Keuzenota 2015-2017	S		80	160	250
Werkbudget economisch beleid	Aanvullingen	S		50	50	50
Taakstelling bedrijfsvoering Stadsbank	Aanvullingen	S		200	200	200
Totaal structureel			2.300	3.480	3.560	3.650
Incidenteel
Geen
Totaal incidenteel en structureel			2.300	3.480	3.560	3.650

Opgroeien en Ontwikkelen

Bezuinigingsmaatregel	Status	I/S	2014	2015	2016	2017
Structureel
Subsidies integratie/emancipatie	Financieel Kader 2014	S	25	25	25	25
Beëindiging subsidiëring schoolzwemmen	Financieel Kader 2014	S	165	165	165	165
Sportaccommodaties	Financieel Kader 2014	S	250	300	300	300
Jeugdviva, jeugdparticipatie, nationale straatspeeldag	Financieel Kader 2014	S	15	15	15	15
10% reductie door meer gerichte (wijk)inzet van zorg en hulpverlening	Financieel Kader 2014	S	0	PM	PM	PM
Logopedie	Financieel Kader 2014	S	146	146	146	146
Incidentele bijdrage uit PSZ-budget	Financieel Kader 2014	I	200
Sportvoorzieningen	Financieel Kader 2014	I	400
Niet wettelijke taken onderwijs	Keuzenota 2015-2017	S		600	600	600
Krimp team leerplicht	Keuzenota 2015-2017	S		100	100	100
Sportvoorzieningen	Keuzenota 2015-2017	S		250	250	250
Besparing in wijkaccomodaties	Keuzenota 2015-2017	S			275	275
Gemeentelijke vergoeding gebruikers Kindcentra	Aanvullingen	S		200	200	200
Leerlingenvervoer naar wettelijke grens	Aanvullingen	S		100	100	100
Tijdelijk verlagen investeringsplafond onderwijshuisvesting	Aanvullingen	S		100	100	100
Totaal structureel			1.201	2.001	2.376	2.476
Incidenteel
Reserve kapitaallasten Sport	Incidentele opgave	I	1.000
Totaal structureel en incidenteel			2.201	2.001	2.376	2.476

Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn

Bezuiningingsmaatregel	Status	I/S	2014	2015	2016	2017
Structureel
Activiteiten en diensten gericht op welzijn, activering en maatschappelijke dienstverlening	Financieel Kader 2014	S	398	68	68	68
Activiteiten en diensten gericht op welzijn, activering en maatschappelijke dienstverlening	Financieel Kader 2014	S	400	PM	PM	PM
Individuele voorzieningen binnen Rijksbudget	Financieel Kader 2014	S	1.300	1.300	1.300	1.300
Incidenteel inzetten reserve wijkbudgetten	Financieel Kader 2014	I	600
Eenmalige verlaging werkbudget Stadsdeelmanagement	Financieel Kader 2014	I	200
Wijkgericht werken	Keuzenota 2015-2017	S		260	260	380
Welzijn	Keuzenota 2015-2017	S		575	575	575
Verhogen taakstellende bezuiniging welzijn	Aanvullingen	S		200	200	200
Maatschappelijke opvang - alternatief	Aanvullingen	S		130	130	130
Totaal structureel			2.898	2.533	2.533	2.533
Incidenteel
WMO septembercirculaire	Incidentele opgave	I	1.618
Totaal structureel en incidenteel			4.516	2.533	2.533	2.533

Stedelijke Ontwikkeling

Bezuiningingsmaatregel	Status	I/S	2014	2015	2016	2017
Structureel
Monumentenbeleid	Financieel Kader 2014	S	100	100	100	100
Doorontwikkeling Enschede Promotie naar regionale functie	Financieel Kader 2014	S	PM	PM	PM	PM
Afschaffen gratis OV 70+	Financieel Kader 2014	S	200	200	200	200
Stoppen verkeerseducatie ouderen	Financieel Kader 2014	S	50	50	50	50
Incidentele inzet BWS	Financieel Kader 2014	I	500
Groot onderhoud Muziekcentrum niet in 2014 maar in 2015	Financieel Kader 2014	I	250
Prioritering in aanbod culturele voorzieningen	Keuzenota 2015-2017	S		200	900	1.800
Stadspromotie	Keuzenota 2015-2017	S		150	300	300
Verlagen uitgaven aan verkeersprojecten en onderzoek	Keuzenota 2015-2017	S		300	310	310
Extra bezuinigen op verkeersprojecten	Aanvullingen	S		150	150	150
Materiële uitgaven parkeren	Aanvullingen	S		100	100	100
Totaal structureel			1.100	1.250	2.110	3.010
Incidenteel
Reserve mobiliteit	Incidentele opgave	I	1.075
Onderhoud parkeergarages	Incidentele opgave	I	500
Reserve landinrichting	Incidentele opgave	I	100
Totaal structureel en incidenteel			2.775	1.250	2.110	3.010

Leefomgeving

Bezuiningingsmaatregel	Status	I/S	2014	2015	2016	2017
Structureel
Verlagen kwaliteitsniveaus openbare ruimte	Financieel Kader 2014	S	100	100	100	100
Versoberingen onderhoud openbare ruimte (zowel openbare verlichting als wegen)	Financieel Kader 2014	S	350	350	350	350
Calamiteiten/plaagdierbestrijding	Financieel Kader 2014	S	150	150	150	150
Handhaving bouwwerken: Minder handhaven (optie 10%)	Financieel Kader 2014	S	100	100	100	100
Handhaving OR: afzien van regels, keuze maken in wijze van inzet (weekeinde en weekdiensten)	Financieel Kader 2014	S	100	100	100	100
Wijkbeheerplannen/ burgerparticipatie	Financieel Kader 2014	S	50	100	100	100
Begraafplaatsen	Financieel Kader 2014	S	75	75	75	75
Duurzaamheid	Financieel Kader 2014	I	125
1 jaar uitstel extra middelen Openbare Ruimte	Financieel Kader 2014	I	400
Vereenvoudigen openbare ruimte	Keuzenota 2015-2017	S		1.000	1.500	2.000
Gladheidsbestrijding, geleidelijk afbouwen, onderscheid in wegen	Keuzenota 2015-2017	S		200	200	200
Onderhoud Enschede verzelfstandigen	Keuzenota 2015-2017	S		350	450	550
Handhaving openbare ruimte	Aanvullingen	S		50	50	50
Beheer wegen: aanbestedings-voordeel grootonderhoud	Aanvullingen	S		300	300	300
Totaal structureel			1.450	2.875	3.475	4.075
Incidenteel
Geen
Totaal structureel en incidenteel			1.450	2.875	3.475	4.075

Dienstverlening

Bezuiningingsmaatregel	Status	I/S	2014	2015	2016	2017
Structureel
Stadsarchieven: eerder taken overdragen	Financieel Kader 2014	I	40
Vooruitlopend op 1 Stadswinkel (stedelijk loket) lean	Financieel Kader 2014	I	120
Incidentele knelpunten BAG binnen DV oplossen	Financieel Kader 2014	I	150
Stedelijk loket	Keuzenota 2015-2017	S		300	500	500
Publieksdienstverlening Zuid	Aanvullingen	S		50
Dienstverlening, Stedelijk loket	Aanvullingen	S				100
Totaal structureel			310	350	500	600
Incidenteel
Publieksdienstverlening		I	50
Totaal structureel en incidenteel			360	350	500	600

Bestuur en Middelen - BMO

Bezuiningingsmaatregel	Status	I/S	2014	2015	2016	2017
Structureel
Verminderen bijdrage aan FC Twente	Financieel Kader 2014	S	31	31	31	31
Onderhoud gemeentelijke panden (150.000 is 50%)	Financieel Kader 2014	S	150
ICT	Aanvullingen	S		160	160	160
Kerstpakket	Aanvullingen	S		89	89	89
IBO	Aanvullingen	S				500
Totaal structureel			181	280	280	780
Incidenteel
Reserve ICT	Incidentele opgave	I	300
Pensioenvoorzieningen	Incidentele opgave	I	1.000
Afkoop verkoop verlof afschaffen	Incidentele opgave	I	200
Afschaffen kerstpakketten	Incidentele opgave	I	89
Totaal  structureel en incidenteel			1.770	280	280	780

Bestuur en Middelen - CS

Bezuinigingsmaatregel	Status	I/S	2014	2015	2016	2017
Structureel
Kostendekkendheid gefaseerd verhogen naar 100%	Financieel Kader 2014	S	90	270	270	270
Taakstelling Veiligheidsregio (waaronder Brandweer)	Financieel Kader 2014	S	150	150	150	150
Kosten cameratoezicht naar politie	Financieel Kader 2014	S	50	50	50	50
Bezuiniging brandweer	Keuzenota 2015-2017	S		250	500	500
Voordeel lagere pensioenpremie bij verbonden partijen	Aanvullingen	S		100	100	100
Hondenbelasting verhogen	Aanvullingen	S		100	100	100
Totaal structureel			290	920	1.170	1.170
Incidenteel
Geen
Totaal structureel en incidenteel			290	920	1.170	1.170

 

Alle programma's

Bezuiningingsmaatregel	Status	I/ S	2014	2015	2016	2017
Structureel
50% besparing onderzoek&adviezen	Financieel Kader 2014	I	500
Bundel maatregelen lean organisatie	Keuzenota 2015-2017	S		2.500	3.000	3.200
Bundeling handhaving	Keuzenota 2015-2017	S		100	100	100
Budgetten onderzoek & advies	Aanvullingen	S			400	400
Lean en herijken taken	Aanvullingen	S				500
Totaal structureel			500	2.600	3.500	4.200
Incidenteel
Budgetten onderzoek & advies	Incidentele opgave	I		400
Diverse reserves	Incidentele opgave	I	1.006
MSI	Incidentele opgave	I	1.400	1.900
Totaal structureel en incidenteel			2.906	4.900	3.500	4.200

7.8. Meerjaren Prognose Parkeerbeheer (MPP)

Aanleiding

Sinds 2012 valt de jaarlijkse doorkijk van de Meerjaren Prognose Parkeerbedrijf (MPP) samen met de totstandkoming van de programmabegroting. De parkeertarieven 2014 zijn inmiddels in een separaat voorstel op 30 september 2013 vastgesteld.

Verwachtingen van het Parkeerbedrijf in 2014 en verder

In de Meerjaren Prognose Parkeerbedrijf (MPP) 2014 en verder, wordt rekening gehouden met een positief exploitatieresultaat over 2014 van 157.000 euro (inclusief uitgaven voor de parkeervisie). Dit bedrag is 392.000 euro lager dan in de meerjarenprognose welke bij de programmabegroting 2013 – 2016 is vastgesteld.

De oorzaken hiervan zijn:

• Tegenvallende verkoop parkeeruren doordat parkeerders korter verblijven in de binnenstad en het aantal bezoekers/parkeerders afneemt. Er wordt rekening gehouden met 2% minder verkochte parkeeruren in vergelijking met 2013. In 2013 werd al rekening gehouden met 2% minder te verkopen parkeeruren in vergelijking met 2012. De realisatie wordt in 2013 lager dan begroot. Deze lagere realisatie is de basis voor de begroting 2014 en verder.
• Opname in de begroting van een structureel budget voor de uitvoering van de parkeervisie

In de MPP 2014 en verder wordt nog uitgegaan van 2 opeenvolgende jaren met 2% daling en daarna van 2 jaren met 1% daling in de verkoop parkeeruren. Voor de jaren daarna wordt uitgegaan dat de verkoop stabiliseert.

Omdat het resultaat van het PBE wordt afgewikkeld via de egalisatiereserve parkeren heeft bovenstaande geen directe invloed op het beschikbare middelenkader.

Een en ander is weergegeven in onderstaande grafiek.



Naar huidig inzicht zullen de aanloopverliezen van het PBE eind 2021 terugverdiend zijn. Vanaf dit moment komen er naar verwachting weer middelen beschikbaar om bijvoorbeeld noodzakelijke parkeer- of bereikbaarheidsinvesteringen te doen.

Vanaf 2016 maakt de exploitatie van het bezoekers parkeren MST in de HJvH garage integraal deel uit van de MPP.

7.9. Ruimtelijke projecten

Bij de behandeling van de raadsenquête "Grip op grond" in 2012, is gevraagd om een integraal overzicht op te stellen van de financiële positie en risico's van ruimtelijke projecten van binnen en buiten het grondbedrijf. Dit zijn MPG-, MSI-, mobiliteits- en vastgoedprojecten. Door middel van het opnemen van onderstaande bijlage (bij zowel de programmabegroting als bij de jaarrekening) geven we invulling aan het verzoek van de raad.

Overzicht MPG projecten

MPG projecten	Looptijd t/m	boekwaarde 31-12-2012	Gerealiseerde opbrengsten t/m 2012	nog te realiseren kosten (incl. rente/ uitgavenstijging)	nog te realiseren opbrengsten (incl. inkomstenstijging)	eindresultaat (NCW 1-1-2013)	risico      (bedrag obv risicoanalyse)	Toelichting afdekking risico's
Woningbouw:
De Eschmarke	2025	9.532.220	32.513.513	19.046.604	20.083.076	4.505.476	1.706.169	Weerstands-vermogen grondbedrijf
Het Diekman Wonen	2017	-4.110.842	20.203.918	-775.397	1.411.469	-4.934.418	43.027	idem
Het Brunink	2028	3.423.367	24.390.502	3.647.297	17.926.982	-4.973.405	351.791	idem
Vaneker	2030	26.486.465	2.341.865	37.026.366	34.028.178	12.251.482	-608.642	idem
Lonneker Spoorzone	2013	49.698	446.313	53.023	35.860	63.678	-18.185	idem
Diekman Sport en Leisure	2015	2.197.483	2.556.776	601.460	1.871.955	800.767	3.128	idem
Beekwoude	2021	2.836.865	0	4.954.815	4.958.487	1.826.302	45.764	idem
Winkelcentrum Stokhorst	2014	-635.586	3.199.811	1.614.567	978.981	-0	2.126	idem
Rosinkweg	2023	466.493	57.500	1.083.146	1.271.974	162.346	16.507	idem
Lonneker Erf	2013	154.321	381.925	13.993	0	160.299	-96	idem
Laares	2018	4.058.386	28.225.922	3.225.336	1.157.232	4.571.681	27.216	idem
Twekkelerveld	2024	3.575.102	4.254.362	1.725.615	5.312.515	-6.570	11.660	idem
Geessinweg-Bijvank	2017	190.903	805.443	515.128	707.231	-940	47.339	idem
Vrijkomende locaties Brede School Stadsveld	2017	-1.068.950	1.545.188	1.196.450	1.092.549	-756.141	-62.075	idem
Waalstraat/Dollardstraat	2013	-154.097	465.000	31.853	0	-116.423	-9.579	idem
Roombeek Binnenstad	2029	-15.801.595	226.290.840	41.181.935	22.128.021	1.418.976	165.786	idem
Kansrijke Stedelijke Locaties	2026	1.045.626	0	2.040.251	2.892.384	97.727	-40.875	idem
Texoprint Bleekerij	2015	-566	867.626	1.203.697	578.290	539.761	6.737	idem
Stroinkslanden 2015	2022	83.585	2.407.609	511.891	563.436	19.670	0	idem
Velve Groen Velve	2018	-9.560.313	16.067.166	12.819.062	4.442.827	-883.577	83.749	idem
Leegwaterstraat	2013	0	0	0	0	0		idem
Subtotaal Woningbouw		22.768.566	367.021.279	131.717.092	121.441.446	14.746.691	1.767.894
Bedrijventerreinen:
Euregio Bedrijvenpark !!	2026	5.321.893	7.332.846	1.490.780	13.962.859	-3.611.330	137.296	idem
Josink Es	2023	9.341.322	15.531.554	3.975.714	10.198.159	1.823.544	66.259	idem
Unisson	2014	601.194	5.116	176.435	866.896	-80.968	-36.621	idem
Ussler Es	2029	36.392.077	1.323.650	73.877.201	88.833.439	9.352.386	1.609.450	idem
B&S Valley	2018	965.157	1.941.694	3.979.011	10.090.619	-3.840.361	-1.506.000	idem
Westerval	2023	1.295.113	6.820.807	476.749	2.408.364	-372.150	571.724	idem
GEM Zuiderval Verwervingscomplex	2015	10.584.030	42.539.944	2.622.784	13.206.814	-0	0	idem
Mobiliteitscentrum	2013	10.386.977	6.353.988	1.850.662	1.622.500	10.109.656	-11.242	idem
Ossenboer	2016	2.046.071	4.372.818	819.197	2.895.940	-25.234	2.500	idem
Hardick en Seckel	2021	6.482.136	4.036.807	3.975.766	3.550.318	4.452.690	115.831	idem
Mst Haaksbergerstraat	2015	-153.742	669.560	355.731	202.709	-622	10.654	idem
Subtotaal Bedrijventerreinen		83.262.228	90.928.784	93.600.031	147.838.617	17.807.611	959.851
Stedelijke voorzieningen:
Muziekkwartier	2019	10.308.908	12.916.119	8.556.460	1.506.416	12.336.684	7.619	idem
								idem
Subtotaal Stedelijke voorzieningen		10.308.908	12.916.119	8.556.460	1.506.416	12.336.684	7.619
Totaal lopende grondexploitaties		116.339.702	470.866.182	233.873.583	270.786.479	44.890.985	2.735.364	idem
ATSC (totaal)	2012	3.681.502	166.488.634	938.261	3.743.218	834.805	50.000	idem
kleine projecten (totaal)	2012	-379.588	2.381.337	585.000	205.412	0	0	idem
CVG (totaal) 1)	2012	48.723.762		3.815.763	1.603.766	nvt	1.091.794	idem
OFC (totaal)	2029	-6.570.870		59.020.826	0	21.794.040	1.417.106	idem
Totaal MPG		161.794.509	639.736.153	298.233.434	276.338.876	67.519.830	5.297.915

Toelichting op het model en de cijfers

Algemeen
De cijfers voor de grondexploitaties zijn afkomstig van het MPG 2013, stand 1-1-2013.

Boekwaarde
Min(-)bedragen betekenen dat de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven; m.a.w. het project heeft een voordelig saldo.

Eindresultaat (NCW 01-01-2013)
Positieve bedragen betekenen voordelige resultaten die ten gunste komen van de Reserve Grondbedrijf, zodra deze gerealiseerd zijn.
Negatieve(-)bedragen betekenen nadelige resultaten; deze nadelen zijn afgedekt door middel van een voorziening.

Risicobedragen
De vereiste weerstandscapaciteit van het GB/MPG gaat uit van 20,6 miljoen aan risico's. Dit betreft 90% van het maximaal negatieve resultaat wanneer alle risico's zich te gelijk voordoen. Bij grondexploitaties wordt de omvang van de risico's bepaald aan de hand van een bandbreedte tussen 10% en 90%.

In bovenstaande tabel is uitgegaan van het gemiddeld risicobedrag, zoals ook vermeld in deel 2 van het MPG 2013.

Het gemiddelde risico is 5,3 miljoen negatief. Dit is de afwijking t.o.v. het begrote resultaat. Het eindresultaat (NCW 67.519.830 euro negatief) neemt met dit bedrag af (en komt dan op 72.814.094 euro) als we van het huidige risicoprofiel naar een neutraal risicoprofiel gaan.

De risico's worden opgevangen door het weerstandsvermogen grondbedrijf.

De individuele projectrisico's zijn in de grondexploitaties geanalyseerd. De beheersing van de risico's vindt plaats in het kader van het projectmatig werken.