4. Balans

Activa

 
Bedragen x 1.000 Euros  per 31 december 2023 2022
Immateriele vaste activa 4.982 5.197
Bijdragen aan activa van derden 4.982 5.197
Kosten onderzoek & ontwikkeling 0 0
Materiele vaste activa 418.608 416.772
Investeringen met economisch nut 266.283 269.120
Investeringen met economisch nut waarvoor heffingen worden geheven 84.590 84.702
Investeringen openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 48.895 44.572
In erfpacht uitgegeven gronden 18.840 18.379
Financiele vaste activa 17.710 31.515
Kapitaalverstrekking deelnemingen 281 281
Kapitaalverstrekking gemeenschappelijke regelingen 171 171
Kapitaalverstrekking overige verbonden partijen 929 974
Leningen aan woningbouwcooperaties 0 5.800
Leningen deelnemingen 398 467
Leningen overig 0 0
Overige langlopende leningen 14.322 21.974
Overige uitzettingen >= 1 jaar 1.608 1.849
Totaal Vaste activa 441.300 453.484
Voorraden 9.144 13.946
Gereed product en handelsgoederen 490 529
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 8.654 13.416
Uitzettingen < 1 jaar 220.110 117.002
Overige uitzettingen 13.504 14.360
Rekening courant verhoudingen niet financiele instellingen 9.140 10.077
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist < 1 jaar 194.973 90.483
Vorderingen op openbare lichamen 2.492 2.082
Liquide middelen 7.883 3.583
Banken 7.864 3.569
Kas 19 14
Overlopende activa 48.785 64.150
Nog te ontvangen baten 38.444 44.729
Nog te ontvangen baten van de EU 51 23
Nog te ontvangen baten van het Rijk 1.439 10.119
Nog te ontvangen baten van overige NL overheidslich 2.004 1.094
Vooruitbetaalde kosten 6.848 8.185
Totaal Vlottende activa 285.921 198.680
Totaal Activa 727.221 652.164
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 0 0
                    
     
     

4.. Passiva

 
Bedragen x 1.000 Euros  per 31 december 2023 2022
Eigen vermogen 242.970 220.490
Algemene reserve 88.708 109.671
Bestemmingsreserve 133.229 104.390
Gerealiseerd resultaat 21.034 6.429
Voorzieningen 49.078 45.275
Egalisatievoorziening 16.165 13.608
Risicovoorziening 28.026 26.108
Voorziening Middelen van derden 0 985
Voorziening vervangingsinvesteringen 4.887 4.573
Schulden met rentetypische looptijd van > 1 jaar 236.437 245.415
Door derden belegd 1.026 1.049
Obligatieleningen 56 56
Onderhandse lening openbare lichamen cf art 1a wet Fido 30.000 30.000
Onderhandse leningen binnenl. banken en overige fin. instell 171.296 180.221
Onderhandse leningen van binnenl. pensioenf./verzekeringsins 0 0
Onderhandse leningen van buitenl. inst. fondsen, banken, etc 34.000 34.000
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren 0 29
Waarborgsommen 58 58
Totaal Vaste passiva 528.485 511.179
Schulden met rentetypische looptijd van < 1 jaar 67.847 58.905
Overig schulden 67.847 58.905
Overlopende passiva 130.889 82.080
Ov vooruit ontvangen bedr en vpl die vlg jr uitbet komen 20.520 18.719
Overige (vooruit)ontv. bedragen t.b.v. vlg jaar 5.199 3.818
Vooruitontvangen baten Europese overheidslichamen 0 2.823
Vooruitontvangen baten het Rijk 92.017 45.592
Vooruitontvangen baten ov Nederlandse overheidslichamen 13.154 11.128
Totaal Vlottende passiva 198.736 140.984
Totaal Passiva 727.221 652.164
Gewaarborgde geldlening                                                   33.976 36.592
Garantstellingen 0 0